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金戈 2009-9-8 15:50:00 收评:拉涨是阴谋?警惕高空陷阱[转载]

发表日期:2009-09-08 摄影器材: 点击数: 投票数:

收评:拉涨是阴谋?警惕高空陷阱

 今日5日均线继续上移,且已经小幅度金叉10日均线,就20日均线还在下压,早盘的走势很明显回落时受5日均线、10日均线的支撑,反弹时受20日均线的压制。估计打破这种僵局尚需时日,最起码等到明日申购中冶的资金走后。临近下午14点,煤炭股和有色股开始大幅回升。大盘创出盘中新高2907点。面对反弹行情多头似仍有心不甘之意,但无奈连日征战舟车疲顿,更无奈明日中冶IPO,多头将面临获利盘及资金面上的双重考验。在此时不妨低调一些,反正还要构筑右肩,何必急匆匆地往上拉。

1)【海外市场动态】昨日美股周一因劳动节休市一天。在上周五美国金融监管机构关闭了位于密苏里州、伊利诺伊州、爱荷华州以及亚利桑那州的一些银行之后,今年美国倒闭的银行公司总数已经攀升至89家。FDIC表示,主要受到商业房地产市场的不良贷款增多影响,预计未来数年内美国还将有数百家银行被迫关门。截至今年6月底,FDIC确信有问题的银行总计416家,创1994年美国存贷款危机爆发以来新高;第一季度末时的这份名单为305家。据FDIC预计,2013年之前美国银行业企业倒闭将使其存款保险基金花费大约700亿美元。今年第二季度内,美国银行业累计亏损37亿美元,第一季度亏损为76亿美元。周一欧洲股市主要股指收高;点评:美国的金融业是否复苏还有待观察,目前能看到的是净利率好转、非流动资产以及资产减记上升的速度减缓。房贷问题仍然比较严重,不过商业贷款或将成为将来美国银行倒闭的最大原因。

2)【国务院:部署做好秋冬季甲流防控工作】国务院总理温家宝9月7日主持召开国务院常务会议,研究部署做好秋冬季甲型H1N1流感防控工作。会议指出,目前全球甲型H1N1流感疫情出现快速上升趋势,随着进入秋季,我国本土病例持续增多,聚集性疫情明显增加,病毒传播力大于季节性流感。我国的防控工作面临新的严峻形势。会议强调,根据当前疫情发展的特点、趋势和我国的实际情况,下一阶段要在内防扩散、外堵输入的基础上,进一步强化预防措施,严控社区传播,加强重症救治,全力减少疫情危害。要坚持和完善前一阶段行之有效的各项防控措施,使之规范化、程序化,并与免疫接种等预防手段相结合。要坚持因地制宜、分类指导,突出抓好重点时期、重点地区(场所)、重点人群和重点环节的疫情防控工作。点评:进入秋冬季节后,流感的防控将要进入一个新的阶段,尤其是今年的流感又是较为特殊的甲流。近期甲流概念股走热主要是这个原因。但甲流概念股目前大部分还是停留在概念层次上,并没有形成实质性的盈利,所以操作上不宜过分追涨。

3)【国产汽车销量连续6个月突破百万】中国汽车工业协会和国内汽车厂家7日提供数据显示,在国家政策鼓励下,在传统汽车销售淡季的8月份,国产汽车销量再次超过百万辆,自2009年3月份以来连续6个月突破百万大关。点评:今年汽车销售出现淡季不淡的态势,由于需求旺盛,多个汽车厂家和汽车品牌8月销量创出月度新高,十几款车型供不应求。车市旺销反映居民消费潜力巨大,且汽车作为先导行业,连续旺销有望进一步刺激相关行业持续复苏。

4)【央行:重视资产价格变化】中国人民银行副行长苏宁上周末出席第三届中国银行家高峰论坛时表示,未来要根据我国金融体系特点和变化趋势,进一步完善风险监测评估框架和指标体系,要重视资产价格的变化,关注国际资金流动。重视对部分准金融机构和非金融机构的风险监测,并会同各监管部门制定监管规范和交叉性金融业务的标准、规范,开展对金融控股公司和交叉性金融风险的检测。要创新金融工具,安排更多的逆周期手段。根据金融风险特点,建立新的流动性补充机制,建立国家对突发性金融风险的快速反应机制。点评:货币政策是否要关注资产价格的变化,历来争议很大。央行以前多次声明货币政策关注实体经济物价的变化,不会对资产价格变化作出反应。苏宁的表态,反应央行货币政策目标关注的范围有所扩大。

5)【中报贷款数据显示天量信贷仅约4%流入上市公司】金融机构人民币贷款共计约有7.37万亿元,比去年同期增长约200%。但从上市公司(除上市银行,下同)中报的长期贷款、短期贷款以及应付票据的总计数额来看,约为3.18万亿元,比去年年报增加2920.84亿元。也就是说,上半年的天量信贷仅约4%流向了上市公司。点评:从上市公司半年报的数据看,天量信贷流入上市公司的量非常小。考虑到中小企业目前融资困境,天量的信贷基本上投向了国家的“铁公机”等基础项目,部分信贷则通过各种渠道进入了股市和楼市。

 

今日消息面回顾:

   据媒体报道,中国银监会主席刘明康6日表示,下半年人民币贷款增速将更加稳健。目前整个银行体系资产质量保持稳定,银监会正在密切关注金融机构可能出现的风险。国务院国资委7日表示,近期,从事油料结构性期权交易业务的部分中央企业向交易对手致函,表示鉴于对该项业务的内部调查正在进行,其保留追索权利。此举属于企业在商业活动中运用法律手段维护自身权益的正当行为,国资委予以高度关注和支持,有关交易对手应当予以协助。

 为加强中央级事业单位国有资产使用管理,财政部近日出台《中央级事业单位国有资产使用管理暂行办法》。《办法》已经自2009年9月1日起施行。昨日,宝钢经销商和下游用户陆续接到口头通知,宝钢10月产品出厂价格稳中有降,这也是宝钢在二、三季度连续涨价后,首次下调价格。

  工业和信息化部原材料工业司司长陈燕海在日前召开的全国原材料工业座谈会上表示,工信部正在编制鼓励、支持和引导钢铁、有色金属企业兼并重组的指导意见,并力争年底前发布实施。10月1日,新修订的《中华人民共和国保险法》(以下简称《保险法》)也将于这一天实施。为此,保险企业掀起了程度不同的保险产品撤换、调整大行动。中国人寿为此撤换了旧产品,调整后的产品或于10月1日后提价;中国太保全力瘦身,62个寿险产品在10月1日后将不再出现。

 金戈实战分析: 

  今日市场企图站稳2900点,各路题材一股脑的冒了出来,随着国庆大假的日趋临近,旅游股在最近开始轮番预热起来。 整个旅游酒店板块在近期也是走出了相对独立的走势,近几个交易日,在市场起伏不断时,旅游酒店板块却开始稳步放量上涨,旅游行业经营有一定的淡旺季之分。 二三季度为公司经营旺季,一四季度相对为淡季,目前甲流感的影响正在弱化,受金融危机影响受到压抑的旅游需求正随着经济的企稳,十一长假临近,旅游酒店板块大有提前抢筹的意愿。顶上了20日均线,2900点上方仍显压力紧绷,但煤炭股经历了近期的持续回调后,迎来了久违的反弹,行业良好的基本面为当前煤炭板块的反弹提供了良好的支撑。焦煤价格的上升趋势明显,特别是消费地售价陆续上调,同时未来进口仍将下降,部分需求转向国内,加上国内钢铁需求的进一步提振,焦煤价格仍有上升空间,不过今天午后的突然发飙,显然是短线超跌所孕育的反弹动能,但能否成为主流的领涨板块,比起航天军工、汽车等消费题材可能会差强人意。

 基于流动性收缩的恐慌开始消退。市场本轮自3478点的下跌,主要原因在于市场预期流动性将出现急剧收缩,并因此引发一定程度的恐慌。但随着'银监会对商业银行次级债扣减资本的规定暂缓执行'等消息的出台,对流动性骤然下降的担忧有所缓解。此外,就A股市场看,QFII的扩容也在一定程度上缓解了基金仓位过高带来的压力。不过短线客们尚不可大意,距离收盘还有半个小时,量价背离的非常厉害,指数虽然站稳了2900点、20日均线,但3000点上方的大骨头肯定是十分难啃的,关键要看煤炭、钢铁几大权重后劲是否十足。

 从目前的大盘运行情况来看,均线系统正在逐步进行修复,20日均线的下移有利于多头伺机一举站上该线,等到5日均线、10日均线、20日均线这些短期均线系统出现多头排列的时候,那就是大举介入的时机,那就是趋势投资者的介入点。包括石化振兴细则和钢铁有色等兼并重组指导意见将出,十大产业振兴规划升温带来的细分投资机会可作中期标配品种。因此,我们综合盘点:截至8月31日,沪深300指数动态市盈率降至18.6倍,而当前标准普尔500指数的动态市盈率为17.2倍,低估OR高估,横向经济比较后,我国跻身中等偏下收入国家行列将作诠释。建议重点把握市场当前回落的有利低吸机会,逐步回补'复苏'仓位。同时不得不关注下尾盘时资源股分离拼杀得来的天下,虽然成交量教昨日有所萎缩但是依然显示大盘强势上扬的势头,这也使得明天大盘或将惯性冲高的直接动力,挑战3000点整数关口!这也是本月最重要的一役,我们打起十二分精神战斗,在大盘股申购和主力冲高的阴谋中确定自己的平衡点,不要盲目追涨,谨防高空陷阱。——金戈

 

 

 

 

 

 

 

 

关键词:股市

作者:屏山

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