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9月11日证券市场投资精研报告

发表日期:2009-09-11 摄影器材: 点击数: 投票数:
        9月11日证券市场投资精研报告
    大盘趋势风向标:
    七连阳之后,市场昨日出现调整,但幅度有限成交量也有萎缩。与之相对的是港股则创下去年10月见底后的反弹新高,内地股市则离8月的高点仍有15%的距离。看一下两地差距,主要是银行股。工行建行等H股的价格已经比一个多月前的峰值高出近5%,而A股价格则比上次峰值低15%,一些二线银行股甚至低25%。显然,两地投资者对于银行股的定价产生了较大分歧,究竟谁更有理,也只有留给将来验证了。经过一段持续上涨之后,市场对于未来走向产生了迷茫。乐观者期待国庆效应能带来一轮行情,悲观者则可能借机完成出货。在技术型态上,回到2950点区域后,就必须触及3000点的密集成交区,没有足够的利好支持,市场恐怕很难有效攻克这一压力带。一种可能的走势是在2950点之下构筑右肩,其上限不高于3020点,下限不低于2780点,时间不超过两周。换言之,到下周五之前,右肩将发育完全,市场必须选择突破的方向。至于是上还是下,恐怕要取决于银行股的动向。从周边股市情况看,由于美国和欧洲公布的相关数据大多尚可,欧洲股市正马不停蹄地创新高,因此也带动了亚洲股市尤其是港股的走强。中国股市对世界经济的变化不敏感,主要还是炒作资金盛行。只是,炒作的资金唯一需要的就是上涨,如果股市涨不动,他们随时会开溜,而这将影响到市场的表现。
    潜力股题材汇总评析:
    百科集团(600077)
物流矿产 超跌反弹
    2月19日上海期货交易所被批准开展线材和螺纹钢期货交易,钢铁期货的出台,从短期看将对钢价是一个刺激因素,推动钢价的上涨,特别是在需求增加的同时助涨作用更为明显。随着钢铁期货的推出,期货、钢铁贸易、仓储物流等相关板块都将受益。我国是全球最大的钢铁生产基地,成规模的钢铁物流企业非常少见。百科集团(600077)是上市公司中唯一专业从事钢铁物流的企业,盈利能力将非常突出。
    股东扶持 资产置入
    百科投资通过股权变更成为公司第一大股东,计划将有效资产整体置入上市公司,以完善上市公司产业链。事实上,资产注入工作一直是公司不变的方针,2009年8月10日公告确认,大股东计划将百科实业集团有限公司有效资产整体置入上市公司,以完善上市公司产业链,并解决在建工程资产权属变更问题。
    介入矿产 业绩增厚
    公司以4960万元受让多伦宝源矿产品开发有限公司24%股权,在多伦宝源公司周边已发现的多处优质铁矿,并已开采,铁矿品味在65%以上,目前该公司将开展内蒙古自治区及周边地区的钢铁、矿产品贸易、仓储及物流业务,现该公司正在谋求将部分土地用途变更为工业用地,以适应公司的发展需要,预计2009年以后每年可以实现营业收入5亿元左右,净利润2000万元以上。
    从二级市场表现看,该股前期跟随大盘下跌,从最高价10元一度跌至6元止步,跌幅巨大。该股下跌途中成交量萎缩明显,导致前期介入资金无法全身而退,浮亏巨大。通过资金出入系统监控,该股在6—6.5元资金大量回补。今日该股受大盘拖累,又回到6.6元附近,接近主力回补区间上轨,2月份该股曾出现过连续三个空心涨停,表现主力操作十分凶悍,短线看,在6.5元以下,主力资金不会留给市场任何机会,后市有望将股价快速拉高脱离成本区,值得投资者密切关注。
    中捷股份(002021)重组预期+高送转,填权行情值得期待
    今日两市震荡走低,成交量明显萎缩。盘面上看,高送转板块异军突起,成为市场上一道亮丽的风景线。今年中报高送转的14只个股中,有众合机电、独一味、苏常柴A、营口港强势涨停,其中众合机电、独一味连续涨停,而东方锆业、青岛软控盘中也一度接近涨停。我们认为,投资者对高送转板块的炒作热情有望延续,并且可能扩散到08年年报高送转的个股中,后市可关注中捷股份(002021)。该股08年年报中推出10转8的高送转方案,今年6月17日已除权。目前该股价格不到6元,在市场热炒高送转个股的背景下,该股后市有望走出一波填权行情,可关注。
主业亏损  重组有望推进
    公司是缝制机械行业的龙头,品牌优势明显。前期公司与包括老飞跃在内的7家公司重组成立了新飞跃,但短期内对上市公司业绩影响不大。受国际金融危机影响,工业缝纫机行业受到严重冲击,国内缝纫机行业市场形势严峻。2009年上半年,公司主营业务收入同比下降45.34%,净亏损11408486.69元。公司预计2009年下半年行业整体经营环境依然严峻,1-3季度将亏损2500-3000万元。
    尽管如此,公司依然吸引了明星基金经理王亚伟的眼球。此前华夏系三只基金大举买入公司股票,进入了公司前十大流通股东。虽然华夏基金在曝光当日(8月25日)短线出逃,但我们认为其逃避公众关注的嫌疑较大。决定着华夏百亿资金走向的王亚伟号称“重组专户”,经其选中的公司要么即将重组要么业绩将大幅改善。据不完全统计,今年一季度,王亚伟直接操盘的基金共出现在31家上市公司前十大流通股股东名单中,他建仓的冷门股*ST昌河、胜利股份、吉林森工、天保基建、中航精机、中恒集团等均为一些亏损或微利的中小型题材股。事后证明,它们中许多公司的股票后来都有惊人的表现。此次来看,公司在短期内改善业绩的可能性较小,因此王亚伟选中公司也许是豪赌公司未来的重组。虽然公司已发布澄清公告表示目前没有重组计划,但不排除未来重组的可能。因此我们认为,公司目前的经营状况短期难以改善,重组或将是较好的选择,后市值得重点关注。
    市场热捧高送转  填权行情可期
    近期来看,投资者对中报高送转个股予以了极大的热情。10转4的西部资源可谓是高送转板块的龙头,近6个交易日出现3个涨停,6个交易日内最大涨幅接近50%。而10转10的众合机电近6个交易日内同样有3个涨停,涨幅达到44.8%。此外,独一味、苏常柴A、营口港、赣粤高速、鸿博股份等也表现突出。随着市场炒作的深入,后市高送转概念的炒作有望扩散到其他个股中。中捷股份08年年报推出10转8的高送转方案,今年6月17日已除权。二级市场上,目前该股价格不到6元,双重底已构造完成,近期股价重心稳步抬高,在市场热炒高送转个股的背景下,该股后市有望走出一波填权行情,可关注。
    粤高速(000429)业绩白马 兼备创投
    在'十一五'期间,广东的路网规划将从3000公里发展为6000公里,广东省的高速公路行业正处于迅猛发展时期,以'九纵五横两环'为主骨架,以加密线和联络线为补充,形成以珠江三角洲为核心,以沿海为扇面,以沿海港口为龙头向山区和内陆省区辐射的路网格局正在形成,最终将实现相邻地级市(包括与邻省地级市之间)基本上通高速公路;中心城市与区域中心城市之间一般有两条高速公路通道的目标。
    粤高速地处经济发达的珠三角,旗下路桥资产均处于国家省内主干道上,在车流量持续增长以及计重收费政策实施的双重刺激下,公司具备良好的可持续发展潜力。公司控股的佛开高速和参股的京珠高速公路广珠段、广惠高速、广肇高速等项目的运行正常。广佛高速扩建进入收尾阶段,车流量降幅逐月收窄。广惠高速受益产业转移,通行费收入增长快于车流量。广珠东高速属于成熟路段,由于与其相接的粤北韶关地区路段进行分段大修,广珠东高速车流量增长低迷。广佛扩建预计09年底完工,对营业收入将有一定的影响。
    公司2009年上半年收入人民币4.72亿元,同比下降4.28%;净利润2.16亿元,合每股净利润0.17元,同比下降14.06%。上半年净利润占全年预测的63%。由于成本确认的季节性因素,前三季度的净利润通常占全年利润的90%左右。粤高速上半年盈利完全符合预期。
    粤高速大股东广东交通集团拥有广东省内80%的公路资源,粤高速是其唯一的上市公司。在广东省加快公路路网建设的背景下,粤高速未来的发展前景值得期待。对于母公司路产资产注入的问题,集团和粤高速会在综合考虑流通和控股比例、资本市场窗口以及路产的成熟程度和盈利能力等多方面因素的情况下,通过股权融资、债务等多种融资方式,分阶段地将优质路产注入粤高速。目前公司仍然在积极推进资产收购事宜,下半年有可能出现资产收购事项。
    作为以高速公路管理和收费为主业的公司,由于路产的经营期有限和高速公路本身的稀缺性,为了公司的持续发展,公司把资产收购作为其外延式发展的主要方式,为改善自身竞争能力。专注高速公路的粤高速把目光投向了金融业,7 月粤高速与光大银行签署了《股份认购协议》,约定粤高速以2.20 元/股向光大银行认购其向公司发行的2.4亿股普通股,将以不超过5.50 亿元自有资金投资认购中国光大银行股份。光大银行去年6月就已经向中国证监会递交了A股上市申请,今年3月31日,公司又向证监会重新更换了一整套的上市申请。一旦光大银行上市,无疑是符合双方各自战略需求的双赢合作。
    另外,在去年公司就出资1亿元控股广东高速科技投资公司,该公司是广东省交通集团系统内唯一一家专业于高新科技投资的公司,实质性创投题材相当明显。在创业板即将上市之际,完全可以享受到创业投资的高成长回报。
    从二级市场走势来看,该股本轮下跌正好受到年线的支撑,短线止跌迹象明显。该股价格不到5元,今日逆势向上拉升,有望加速反弹。
    机构游资关注信息汇总:
    近期在市场间流传有传言称:中信国安(000839)招商证券首次给予“强烈推荐-A”评级,目标价22~25元。
    近期在市场间流传有传言称:烟台万华(600309)招商证券上调公司评级至强烈推荐,公司目标价25元。公司将9月份聚合MDI价挂牌价一次性提高至17800元/吨,较8月份提高了1300元/吨,纯MDI挂牌价18900元/吨,较8月份提高了300元/吨.
    近期在市场间流传有传言称:成城股份(600247)深圳市中技实业注入优质地产项目,同时受益迪尼斯题材。
    近期在市场间流传有传言称:财政部,发改委,海关总署等六大部委近日将联合发布通知,对重大技术装备进口税收策做出调整。其中核岛、核级泵、核级阀等核电主设备,1.2MW以上风机齿轮箱等关键设备与零部件技术水平与国外存在较大差距,是进口关税大幅度降低甚至免税的重头。利好核电和风电设备生产商。主要受益个股包括进口占比比较大的盾安环境(阀类及风电配件),长城电工(风电设备配件),中核科技(核电概念)等
    近期在市场间流传有传言称:ST百花(600721)董事会开过了,周六公告。定向增发大黄山和豫新煤矿。
    近期在市场间流传有传言称:江中药业(600750)下周将公告拿到国资委批准其进行集团改制的批文.
    近期在市场间流传有传言称:在下游纺织行业出口的转好的带动下,沉寂多时的化纤产业终于打破了平静,化纤板块在行业预期向好的背景下,山西三维(000755)从国外引进先进生产装置和工艺技术的年产能1.5万吨粉状脲醛胶项目,已成功生产出UF、MF、UMF干粉。该产品可广泛用于木材、胶合板、层压板等装饰板的粘接。该产品减少了对环境的污染,为生产合格的人造板材提供了可靠的保证。随着国内建筑节能启动,干粉胶需求有望迎来高增长。
    近期在市场间流传有传言称:大冷股份(000530):海水源热泵项目入围住房和城乡建设部建筑节能与科技司推广计划 .
    近期在市场间流传有传言称:泰豪科技(600590)可能拿下法国大额订单。
    近期在市场间流传有传言称:长春一东(600148)大股东吉林东光集团将整体上市,近期将停牌。
    近期在市场间流传有传言称:兴业证券今日下午6点将召开上海地区基金机构交流会,向基金强烈推荐铁龙物流(600125).
    近期在市场间流传有传言称:宜科科技(002036)汉麻获总后勤部定单,目前已经有8个试穿品种.
    近期在市场间流传有传言称:中国中期(000996)近期将变更第一大股东.
    近期在市场间流传有传言称:鑫科材料(600255)参股的鑫龙电器要招股.
    近期在市场间流传有传言称:今年以来房地产市场触底后强劲反弹不仅让众多券商在中期策略中力荐房地产,看好该行业在下半年的表现,也让很多投资者对于建筑、建材等房地产的上游行业的未来业绩产生了遐想。国风塑业(000859)年产塑料薄膜25万吨,公司“十一五”规划是实现40万吨的生产规模,成为全国最大的塑料薄膜生产基地。另外公司准备把产量提高到60万吨,成为亚洲最大的木塑产业基地,美国黑石集团去年对木塑项目进行了全面考察.
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作者:mrswwz11

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