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8月25日证券市场投资精研报告

发表日期:2009-08-25 摄影器材: 点击数: 投票数:
    8月25日证券市场投资精研报告
    大盘趋势风向标:
    昨日两市略高开后一路走低,盘中一度变绿且7成以上股票下跌。此时,石化双雄以骄人的业绩发挥了稳定大盘的作用节节走高,并带动大盘最终回到3000点缺口附近。尾市在港股回落影响下低收,对补缺口留下了一点悬念。经过连续三天上涨,抄底盘获利颇丰,加之接近缺口,周二和周三可能顺势完成调整,而调整的力度大小将决定未来补缺后能否再创新高,由于成交量得不到有效放大,不排除大盘有走出二次探底行情的可能,这是我们必须要防范的.操作上对反弹幅度较大的个股应逢高减仓,切忌盲目追涨,可适当关注超跌个股的补涨机会。
    潜力股题材汇总评析:
    新潮实业(600777)
低价超跌 报复上涨
    近期大盘触底反弹,个股保持高度活跃的态势,超跌反弹仍是近期的主基调。今年上半年,我国各主要城市房地产市场持续回暖,市场依然活跃。在目前房价的上涨和土地的增值的条件下,房地产股自然水涨船高,特别是那些拥有丰富土地储备的企业,更是价值凸显。建议投资者重点关注低价超跌的地产综合类个股新潮实业(600777)。
    新潮实业经过多年的产业结构调整,目前已经形成了以电缆和房地产开发为龙头产业的多元化经营格局。公司致力于电缆和房地产业的发展,使之成为公司业绩增长的主要动力源泉,成为引领公司腾飞的双翼。
    综合实力强大,发展前景良好
    公司从03年起着手房地产业务的土地储备工作,目前土地储备丰富,通过收购烟台新牟房地产开发公司95%股权快速进入房地产行业,一跃成为烟台最大的房地产开发商。据公司公开公布的相关信息,新潮实业的房地产业务是公司发展的重要产业,由于其所在地烟台濒临渤海,是中国著名的避暑胜地之一,所以房地产市场需求旺盛,而目前公司在烟台又拥有数千亩土地储备。据业内人士分析,由于该公司大部分地产项目位于黄金地段,又因其大部分为前几年取得,土地成本比较低,这就为公司未来房地产项目的高利润留下了巨大的空间,因此房地产项目的陆续开发将成为公司利润增长的重要来源。该公司是烟台市最大的地产商,拥有约180万平米土地,其中主打项目是位于滨海中路的'贵族城',将为公司带来巨大收益;公司尚有大量的土地储备可供未来开发,前景良好。未来随着其地产题材被市场的挖掘,该股后期上涨空间较为宽广。
    数据电缆龙头企业 占有率全国前三
    公司控股子公司烟台新牟电缆有限公司, 主要从事'新牟牌'宽带网络数据缆和CATV高物理发泡同轴电缆系列产品的研制开发和生产经营,系山东省高新技术企业和外商投资先进技术企业。为适应21世纪智能化综合布线发展的需要, 烟台新牟电缆有限公司引进了瑞士麦拉菲尔公司的串联线,护套绝缘线,瑞士爱莎公司的网络分析仪,美国巴特尔公司,日本琴铃公司的退扭, 绞对设备及成缆机,形成年产五类,超五类,六类,七类高速数据传输电缆四十万箱的生产规模,并逐步向网络产品配套化方向发展。目前,公司的主导产品高物理发泡同轴电缆在规模,技术含量和市场占有率方面一直处于全国前三位。另外,公司还投资烟台市商业银行的1.29%股分,随着城市商业银行的逐步上市,参股商业银行的个股更将获得巨额收益。
    二级市场,该股自最低点1.97元上涨以来,最高涨至7.42元,作为一只拥有丰富土地储备的地产股,该涨幅明显偏小。近期又受到大盘拖累,经过连续下跌后,股价一度回到5元附近。跌幅高达30%,近期在低位连收三阳,形成三羊开泰。股价开始企稳反弹,量能温和放大,上攻意愿强烈,后市有望延续反弹态势。建议投资者重点关注。
    本钢板材(000761)强烈推荐目标价13.00元
    8月6日,我们调研了本钢板材。公司目前经营形势良好,受益于板材价格的不断上调。我们认为公司业绩弹性较大,在下游行业不断复苏的背景下,公司2010年业绩将会有所表现。
  投资要点:
  公司产品结构以板材为主,下半年受益下游行业复苏。公司目前经营形势良好,能够明显感受到下游行业的好转。其6-7月出口量接近17万吨,远超1-5月5万吨的出口总量。上半年钢材生产量大约在430万吨水平上,全年钢材产量目标1000万吨。
  公司下半年成本改善明显。按照集团与公司铁矿石定价机制,公司下半年铁矿石价格将下降350-400元/吨,比现货价便宜250元/吨,吨钢成本下降400元/吨,成本改善明显。
  公司产量有扩张能力。公司租赁集团的2300mm热轧生产线,设计产能515万吨。4月份已经顺利投产,目前月产量20万吨左右,全年产量增量200万吨左右。公司的轧制能力已经提高到1200万吨,随着公司炼铁和炼钢能力的提高,公司产量有望达到1200万吨。
  公司受益未来鞍本集团的合并。钢铁产业振兴规划已经明确指出鞍本集团未来的发展方向,而且钢铁行业重组条例也即将出台,再加上前期鞍钢股份在港股市场的融资动作,都增加了鞍本集团合并的想象空间。同时,本钢集团社会资产基本已经剥离干净,也为合并进程扫清了障碍。
  首次给予公司强烈推荐的投资评级。我们预测2009年-2011年公司基本每股收益分别为0.15、0.65、0.92元,考虑到未来鞍本集团合并带来的溢价效应,给予公司2010年业绩20倍PE的估值水平,对应09年的市净率仅为1.85倍,6-12个月目标股价13.00元,首次给予公司强烈推荐的投资评级。
    机构游资关注信息汇总:
    近期在市场间流传有传言称:生意宝(002095)东方证券首次覆盖并给予买入的投资评级,公司目标价格37.4元.
    近期在市场间流传有传言称:长城电脑(000066)招商证券首次强烈推荐投资评级,公司目标价格13.2元.
    近期在市场间流传有传言称:北海国发(600538)即将停牌重组.
    近期在市场间流传有传言称:从7月份的经济数据看,中国经济的复苏似乎并没有之前预期的这么快.但对于造纸行业而言,企业的实际盈利状况仍将大幅超预期.同时,纸业股的前期涨幅远远落后于大盘,按照我们目前对太阳纸业(002078)的盈利预期来测算,其估值水平远远低于市场平均水平,具备了攻防兼备的特性.
    近期在市场间流传有传言称:万科A(000002)近期公告定向增发.
    近期在市场间流传有传言称:曙光股份(600303)是中国最大的轻型汽车生产企业,公司轻型汽车车桥连续五年在全国轻型车桥市场占有率排名第一.公司已经与两家国际汽车零部件企业建立长期供应关系,主要向其提供差速器壳.随着海外市场的打开,公司未来发展空间广阔.
    近期在市场间流传有传言称:沱牌曲酒(600702)台湾国塑集团收购,下周可能公告.
    近期在市场间流传有传言称:国药股份(600511)国控香港上市提供投资机会,公司资产整合预期强烈.
    近期在市场间流传有传言称:云维股份(600725)有机构提到公司盈利逐季改善,关注短线超跌后存在的交易性机会.
    近期在市场间流传有传言称:中福实业(000592)即将收购福人林业.
    近期在市场间流传有传言称:华意压缩(000404)是国内最大的无氟冰箱压缩机供应商.短期内美菱还难以超过海信科龙,成为公司最大客户.由于两大股东的冰箱产品都要求有稳定的冰箱压缩机供应,这种竞争关系在一定程度上为公司提供了稳定的产品需求.
    近期在市场间流传有传言称:宜化集团的改制方案市委通过.高管,市各占50%权益.湖北宜化(000422)与双环科技(000707)估计交易机会都比较大.
    近期在市场间流传有传言称:天利高新(600339)光大证券将出报告推荐.
    近期在市场间流传有传言称:八月份液化气涨幅约达30%.国家发改委已经向国务院上报了天然气价格改革方案.广汇股份(600256),陕西燃气(002267)等受益品种将公布提价.
    近期在市场间流传有传言称:中央财政重点对试点城市购置混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池等节能与新能源汽车给予一次性定额补助.铜峰电子(600237)是国内最大的薄膜电容器厂商.公司机车电力电容器项目配合国家实施城市轨道交通车辆国产化工程,超级电容器在电动汽车领域有着广阔的应用前景,是未来电动汽车开发的重要方向,主要应用在电动汽车或混合动力汽车的能源再生系统、电源系统,可作为唯一能源驱动电动公交车等,前景广阔.
    近期在市场间流传有传言称:大湖股份(600257)公司正在谈收购新疆的乌伦古湖(133万亩),收购将使公司主要的湖面资产从50万亩一下子提高到近200万亩.
    近期在市场间流传有传言称:广汇股份(600256)公司09、10年的业绩贡献主要来源于房地产业务和LNG业务,10年底哈密煤化工项目将投产.11年将开始贡献利润.随着“西煤东运”战略的实施,公司淖毛湖煤矿的商品煤也能贡献较大的利润.公司斋桑油气田项目已经通过国家发改委的批准,还有待哈萨克斯坦相关部门审批,预计该项目2012年能建成50万吨稠油,6亿方LNG的产能,届时能贡献利润约10亿元.
    近期在市场间流传有传言称:油价26日将上调0.5元,新能源如太阳能,电池概念将受到刺激.
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作者:mrswwz11

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